出纳
来源: | 作者:pmt476631 | 发布时间: 2019-04-23 | 97 次浏览 | 分享到:
招聘人数:1
岗位职责:
1)资金系统相关功能的操作
①付款事务处理;
②报销单及借款单、人事专用付款单的支付;
③应收/应付票据兑付;
④票据借用;
⑤应收票据收款事务确认/应付票据维护;
⑥相关的资金调拨单/资金调拨单(跨公司)的创建及支付;
⑦货币兑换
2)报销及个人借款工作
①业务部门的报销及借款工作;
各公司/业务分部的资金系统的相关处理及日常费用报销和借款工作,督促员工尽快还借款
3)回款管理
①关注每天销售回款信息,及时进行收款事务处理,以便各个业务部门相关人员销售认领;
②及时把每日销售回款信息以邮件形式发送各个业务部门相关人员
4)库存现金、票据及银行业务的办理
①定期盘点库存现金及票据,并及时更新现金盘点表与票据备查簿;
②办理银行保函、资金/资信证明等业务;
③办理商业/银行承兑汇票到期托收,汇票贴现等业务;
④收取业务部门(主要是GNSS产品部门)的付汇相关材料,填写境外汇款申请书,交于银行办理国外付汇业务
5)资金日报管理
①编制资金日报;
②保证银行收付款金额的完整性、准确性
岗位要求:
教育背景:大学本科及以上。
工作经验:一年以内工作经验。
知识技能:熟悉会计专业知识,经济法知识,掌握国家会计法律法规,会熟练运用办公软件,使用财务软件ERP及外围资金系统。
个性特征:认真负责、踏实细心、具有很强的服务意识、对工作有高度的热情、抗压能力较强。